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Export Überweisungen (SEPA) |
  
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Export Überweisungen (SEPA) |
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Beschreibung
Mit dieser Funktion können SEPA Überweisungen in eine XML- Datei exportiert werden.
Die exportierte Datei kann dann in andere Systeme (Banking Software, Bankportale) eingelesen werden.
Es können sowohl Zahlungen an Lieferanten (auf der Basis der vorliegenden rechnungsgeprüften Wareneingänge), als auch Zahlungen an Kunden (für Gutschriften) durchgeführt werden.
Es werden alle Gutschriften berücksichtigt, die in der Zahlungsart die Option "Rücküberweisung für Gutschrift" aktiviert haben.
In der Tabelle mit den Belegen kann manuell gewählt werden ob der Beleg mit Skonto oder ohne Skontoabzug oder gar nicht eingezogen werden soll.
Hierzu können einfach die Spalten "Einzug Skonto" oder "Einzug Netto" in der Tabelle angeklickt werden.
Gutschriften werde hier angezeigt wenn
- eine gültige Zahlungsart vorhanden ist
- in der Zahlungsart die Option "Rücküberweisung für Gutschrift" angewählt ist
- der Endbetrag < 0 ist
- der Kunde nicht gesperrt ist
Wareneingänge werde hier angezeigt wenn
- eine gültige Zahlungsart vorhanden ist
- der Endbetrag > 0 ist
- der Lieferant nicht gesperrt ist
- sie rechnungsgeprüft sind
Funktionen
Über die Buttons in der Werkzeugleiste können folgende Funktionen aufgerufen werden:
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Funktion |
Beschreibung |
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|---|---|---|---|
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Hilfe |
Aufruf dieser Hilfe |
F1 |
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Abbruch |
Fenster schließen ohne Export |
ESC |
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OK |
Fenster schließen mit Export |
F12 |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Schaltflächen und deren Funktionen die im MERCATOR verwendet werden. |
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Datenfelder
Datenfeld |
Beschreibung |
|---|---|
Testmodus |
Bei aktiviertem Testmodus werden nur die Exportdateien erzeugt. Es werden keine Zahlungsbuchungen durchgeführt. |
Dateiname |
Dateiname der Exportdatei (wird automatisch generiert) |
Absendername |
Eigener Absendername (Firmenname) für die Lastschriften |
Zweck Zeile 2 |
Der hier eingegebene Text wird als allg. Verwendungszweck exportiert. |
eigene BIC |
Der Swift- CODE (BIC) des eigenen Bankkontos |
eigene IBAN |
Die IBAN des eigenen Bankkontos |
Überweisungen zu Wareneingängen |
es werden Überweisungen zu allen rechnungsgeprüften Wareneingängen erzeugt |
Überweisungen zu Gutschriften |
es werden Überweisungen zu Gutschriften erzeugt |
eingezogene Beträge sofort als Zahlungseingänge buchen |
Wenn diese Option angewählt ist werden beim Export der Lastschriften automatisch Zahlungseingänge zu den Belegen gebucht. |
Ausführungstermin |
Der Tag an dem die Überweisungen ausgeführt werden sollen. |
Tabelle |
hier werden die einzuziehenden Beträge mit Fehlerhinweisen angezeigt |
Anzahl Belege |
Anzahl der einzuziehenden Beträge |
Summe |
Gesamtbetrag der einzuziehenden Belege |
