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Export Überweisungen (SEPA)

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Beschreibung
 

Mit dieser Funktion können SEPA Überweisungen erstellt und exportiert werden.

Die Lastschriften können dann in andere Systeme (Banking Software, Bank- Portale) eingelesen werden.

 

Es können sowohl Zahlungen an Lieferanten (auf der Basis der vorliegenden rechnungsgeprüften Wareneingänge), als auch Zahlungen an Kunden (für Gutschriften) durchgeführt werden.

Es werden alle Gutschriften berücksichtigt, die in der Zahlungsart die Option "Rücküberweisung für Gutschrift" aktiviert haben.

 

In der Tabelle mit den Belegen kann manuell gewählt werden ob der Beleg mit Skonto oder ohne Skontoabzug oder gar nicht eingezogen werden soll.

Hierzu können einfach die Spalten "Einzug Skonto" oder "Einzug Netto" in der Tabelle angeklickt werden.

 

 

SEPA_Ueberweisungen

 

 

Funktionen

Über die Buttons in der Werkzeugleiste können folgende Funktionen aufgerufen werden:

 

Funktion

Beschreibung

 

button_hilfe

Hilfe

Aufruf dieser Hilfe

F1

button_abbrechen

Abbruch

Fenster schließen ohne Export

ESC

button_bestaetigen

OK

Fenster schließen mit Export

F12

Hier finden Sie eine Übersicht aller Schaltflächen und deren Funktionen die im MERCATOR verwendet werden.

 

 

Datenfelder

Datenfeld

Beschreibung

Testmodus

Bei aktiviertem Testmodus werden nur die Exportdateien erzeugt. Es werden keine Zahlungsbuchungen durchgeführt.

Dateiname

Dateiname der Exportdatei (wird automatisch generiert)

Absendername

Eigener Absendername (Firmenname) für die Lastschriften

Zweck Zeile 2

Der hier eingegebene Text wird als allg. Verwendungszweck exportiert.

eigene BIC

Der Swift- CODE (BIC) des eigenen Bankkontos

eigene IBAN

Die IBAN des eigenen Bankkontos

Überweisungen zu Wareneingängen

es werden Überweisungen zu allen rechnungsgeprüften Wareneingängen erzeugt

Überweisungen zu Gutschriften

es werden Überweisungen zu Gutschriften erzeugt

eingezogene Beträge sofort als Zahlungseingänge buchen

Wenn diese Option angewählt ist werden beim Export der Lastschriften automatisch Zahlungseingänge zu den Belegen gebucht.
Um eine zusätzliche Sicherheit zu erreichen kann diese Option auch deaktiviert werden, dann müssen die Zahlungseingänge gebucht werden sobald die Lastschriften auf dem Kontoauszug erscheinen.

Ausführungstermin

Der Tag an dem die Überweisungen ausgeführt werden sollen.

Tabelle

hier werden die einzuziehenden Beträge mit Fehlerhinweisen angezeigt

Anzahl Belege

Anzahl der einzuziehenden Beträge

Summe

Gesamtbetrag der einzuziehenden Belege