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Export Lastschriften (SEPA) |
  
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Export Lastschriften (SEPA) |
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Beschreibung
Mit dieser Funktion können SEPA Lastschriften für Rechnungen und Aufträge erzeugt und in eine Datei exportiert werden.
Die Lastschriften können dann in andere Systeme (Banking Software, Bank- Portale) eingelesen werden.
Es können in einem Export wahlweise Basis- oder Firmenlastschriften erzeugt werden.
Wie der jeweilige Betrag eingezogen wird hängt von den Einstellungen der Zahlungsart des Beleges ab.
Dort kann eingestellt werden ob Basis- oder Firmenlastschriften für die jeweilige Zahlungsart erzeugt werden sollen.
Basislastschriften entsprechen im Wesentlichen den früheren Einzugsermächtigungen.
Firmenlastschriften entsprechen grob dem früheren Abbuchungsverfahren, hierbei muss der Zahler seiner Bank schriftlich mitteilen dass er mit dem Einzug von Firmenlastschriften einverstanden ist.
Damit Firmenlastschriften nicht versehentlich ohne Mandat eingezogen werden muss hierzu im Kundenstamm im Feld "SEPA Mandat vom" das Datum eingetragen werden an dem der Kunde das Mandat erteilt hat.
Als Mandatsreferenz wird beim Export die Kundennummer des jeweiligen Kunden eingesetzt.
In der Tabelle mit den Belegen kann manuell gewählt werden ob der Beleg mit Skonto oder ohne Skontoabzug oder gar nicht eingezogen werden soll.
Hierzu können einfach die Spalten "Einzug Skonto" oder "Einzug Netto" in der Tabelle angeklickt werden.
Funktionen
Über die Buttons in der Werkzeugleiste können folgende Funktionen aufgerufen werden:
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Funktion |
Beschreibung |
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|---|---|---|---|
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Hilfe |
Aufruf dieser Hilfe |
F1 |
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Abbruch |
Fenster schließen ohne Export |
ESC |
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OK |
Fenster schließen mit Export |
F12 |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Schaltflächen und deren Funktionen die im MERCATOR verwendet werden. |
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Datenfelder
Datenfeld |
Beschreibung |
|---|---|
Testmodus |
Bei aktiviertem Testmodus werden nur die Exportdateien erzeugt. Es werden keine Zahlungsbuchungen durchgeführt. |
Dateiname |
Dateiname der Exportdatei (wird automatisch generiert) |
Absendername |
Eigener Absendername (Firmenname) für die Lastschriften |
eigenes Konto |
Kontonummer der eigenen Bankverbindung |
Absendername |
Absendername für die Lastschriften |
Zweck Zeile 2 |
Der hier eingegebene Text wird als allg. Verwendungszweck exportiert. |
eigene BIC |
Der Swift- CODE (BIC) des eigenen Bankkontos |
eigene IBAN |
Die IBAN des eigenen Bankkontos |
eigene Gläubiger- ID |
die eigene Gläubiger- ID |
Lastschriften zu Rechnungen |
es werden Lastschriften zu Rechnungen erzeugt |
Lastschriften zu Aufträgen |
es werden Lastschriften zu Aufträgen erzeugt |
Basis- Lastschriften |
es werden Lastschriften zu Belegen eingezogen bei denen in der Zahlungsart die Option "Abbuchung als Basislastschrift" aktiviert ist |
Firmen- Lastschriften |
es werden Lastschriften zu Belegen eingezogen bei denen in der Zahlungsart die Option "Abbuchung als Firmenlastschrift" aktiviert ist |
eingezogene Beträge sofort als Zahlungseingänge buchen |
Wenn diese Option angewählt ist werden beim Export der Lastschriften automatisch Zahlungseingänge zu den Belegen gebucht. |
Einzugstermin |
Tag an dem die Lastschriften eingezogen werden sollen (bei Basislastschriften wird automatisch ein Termin vorgeschlagen der 5 Banktage (Werktage) in der Zukunft liegt, bei Firmenlastschriften wird ein Termin vorgeschlagen der 2 Banktage in der Zukunft liegt) |
Tabelle |
hier werden die einzuziehenden Beträge mit Fehlerhinweisen angezeigt |
Anzahl Belege |
Anzahl der einzuziehenden Beträge |
Summe |
Gesamtbetrag der einzuziehenden Belege |
