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Export Überweisungen (DTAUS) |
  
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Export Überweisungen (DTAUS) |
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Beschreibung
Mit dieser Funktion können Überweisungen an Lieferanten in eine DTAUS Datei exportiert werden.
Diese DTAUS Datei kann dann über ein Homebanking Programm oder ein Onlineportal an eine Bank übermittelt werden.
Die Daten für die Überweisungen werden aus vorhandenen Wareneingangsbelegen gezogen.
Es werden nur solche Wareneingänge berücksichtigt, welche noch unbezahlt und als rechnungsgeprüft markiert sind.
Für eine fehlerfreie Überweisung muss in den Wareneingängen die Nummer und das Datum der Lieferantenrechnung eingegeben sein.
Weiterhin ist wichtig dass die Lieferanten eine gültige Bankverbindung haben und dass beim Lieferanten die eigene Kundennummer hinterlegt ist.
Für jede Überweisung kann frei gewählt werden ob diese mit oder ohne Skontoabzug oder gar nicht überwiesen werden soll.
Dazu können einzelne oder mehrere Überweisungen in der Tabelle markiert und dann die Buttons unter der Tabelle verwendet werden.
Funktionen
Über die Buttons in der Werkzeugleiste können folgende Funktionen aufgerufen werden:
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Funktion |
Beschreibung |
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|---|---|---|---|
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Hilfe |
Aufruf dieser Hilfe |
F1 |
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Abbruch |
Fenster schließen ohne Export |
ESC |
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OK |
Fenster schließen mit Export |
F12 |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Schaltflächen und deren Funktionen die im MERCATOR verwendet werden. |
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Datenfelder
Datenfeld |
Beschreibung |
|---|---|
Dateiname |
Dateiname der DTAUS Datei (wird automatisch generiert) |
eigene BLZ |
BLZ der eigenen Bankverbindung |
eigenes Konto |
Kontonummer der eigenen Bankverbindung |
Absendername |
Absendername für die Überweisungen |
Zweck Zeile 2 |
beliebiger Inhalt für die zweite Zeile des Verwendungszwecks |
überwiesene Beträge buchen |
Die ausgezahlten Beträge werden sofort als Zahlungsausgänge zu den Mercator Belegen (Wareneingängen) gebucht |
gesamt |
Summe der Überweisungsbeträge |
Tabelle mit Überweisungen
Spalte |
Inhalt |
|---|---|
WE Nummer |
Nummer des Wareneingangs |
WE Datum |
Datum des Wareneingangs |
Lieferant |
Name des Lieferanten |
Problem |
Hier werden Hinweise auf mögliche Probleme angezeigt. |
RE Nummer |
Rechnungsnummer der Lieferantenrechnung |
RE Datum |
Rechnungsdatum der Lieferantenrechnung |
Betrag Skonto |
Zahlungsbetrag mit Skontoabzug |
Datum Skonto |
Datum für Zahlung mit Skontoabzug |
Frist Skonto |
Anzahl Tage bis zum Datum für Zahlung mit Skontoabzug |
ÜBW Skonto |
Rechnung wird mit Skontoabzug überwiesen |
Betrag netto |
Zahlungsbetrag ohne Skontoabzug |
Datum netto |
Datum für Zahlung ohne Skontoabzug |
Frist netto |
Anzahl Tage bis zum Datum für Zahlung ohne Skontoabzug |
ÜBW netto |
Rechnung wird ohne Skontoabzug überwiesen |
