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DATEV Format definieren

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Beschreibung
 

Hier wird der Export für DATEV Systeme konfiguriert.

 

Hinweis:

Es lassen sich in den Kundengruppen besondere Erlöskonten für die Kunden der jeweiligen Kundengruppe definieren.

Die dort hinterlegten Erlöskonten haben Vorrang vor den hier hinterlegten allgemeinen Erlöskonten.

Beim Export der Belege wird zunächst geschaut ob in der Kundengruppe ein Erlöskonto für diese Gruppe hinterlegt ist.

Falls dort kein Erlöskonto definiert ist wird das hier hinterlegte allgemeine Erlöskonto verwendet.

 

Hinweis:

Als Zeichensatz sollte normalerweise die Einstellung ASCII verwendet werden.
Nur wenn mit dieser Einstellung Fehler auftreten sollte alternativ die Einstellung ANSI verwendet werden.

 

 

Screenshot

datei_50_exportbelegeanfibu_datev

 

Funktionen

Über die Buttons in der Werkzeugleiste können folgende Funktionen aufgerufen werden:

 

Funktion

Beschreibung

 

button_hilfe

Hilfe

Aufruf dieser Hilfe

F1

button_bestaetigen

OK

Fenster schließen und und Daten speichern

F12

Hier finden Sie eine Übersicht aller Schaltflächen und deren Funktionen die im MERCATOR verwendet werden.

 

 

Datenfelder

Datenfeld

Beschreibung

Kundenkonten exportieren

Export der Kundenkonten wird aktiviert

Lieferantenkonten exportieren

Export der Lieferantenkonten wird aktiviert

alle Konten exportieren

es werden alle Konten exportiert

nur neue / geänderte Konten

es werden nur neue oder geänderte Konten exportiert

Pfad für Exportdateien

die Dateien werden im hier angegebenen Ordner abgelegt

Zeichensatz ANSI

diese Option erzeugt Dateien die auf der DATEV Seite von der DAMO Software eingelesen werden können

Zeichensatz ASCII

diese Option erzeugt Dateien die direkt ins Rechnunsgwesen eingelesen werden können

Ausgangsrechnungen exportieren

Export der Ausgangsrechnungen wird aktiviert

Erlöskonten Ausgangsrechnungen

Definition der Erlöskonten für Ausgangsrechnungen

Eingangsrechnungen exportieren

Export der Eingangsrechnungen wird aktiviert

Erlöskonten Eingangsrechnungen

Definition der Erlöskonten für Eingangsrechnungen

 

Satzbeschreibung für Kundenexport (dtv_kun.txt)

Datenfeld

Beschreibung

1

das erste Feld enthält immer eine 1

Fibukonto

Fibukonto bzw. Kundennummer wenn kein Konto hinterlegt ist

Kundennummer

Mercator Kundennummer

Name1

Name1

Name2

Name2

Straße

Straße mit Hausnummer

PLZ

Postleitzahl

Ort

Ort

Bank

Bankname

Konto

Kontonummer

BLZ

Bankleitzahl

5 Leerfelder

Leerfelder

BIC

Swift BIC

IBAN

IBAN

Telefon 1

1. Telefonnummer

Telefon 2

2. Telefonnummer

Email

Email- Adresse

GLN

GLN (früher ILN)

Verband

Verband

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

Anrede

Anrede

UST-ID

Umsatzsteuer- ID

Steuernummer

Steuernummer

Telefax

Faxnummer

Vorname

Vorname

LKZ

Länderkennzeichen

Zahlungsart

Kennziffer der Zahlungsart

 

Satzbeschreibung für Lieferantenexport (dtv_lie.txt)

Datenfeld

Beschreibung

1

das erste Feld enthält immer eine 1

Fibukonto

Fibukonto bzw. Lieferantennummer wenn kein Konto hinterlegt ist

Lieferantennummer

Mercator Lieferantennummer

Name1

Name1

Name2

Name2

Straße

Straße mit Hausnummer

PLZ

Postleitzahl

Ort

Ort

Bank

Bankname

Konto

Kontonummer

BLZ

Bankleitzahl

8 Leerfelder

Leerfelder

BIC

Swift BIC

IBAN

IBAN

Anrede

Anrede

Vorname

Vorname

Telefon 1

1. Telefonnummer

Telefon 2

2. Telefonnummer

Telefax

Faxnummer

Email

Email- Adresse

LKZ

Länderkennzeichen

Zahlungsart

Kennziffer der Zahlungsart

 

Satzbeschreibung für Belegexport (dtv_buc.txt)

Datenfeld

Beschreibung

Betrag

Endbetrag

3 Leerfelder

3 Leerfelder

Soll- Konto

Kunden-/Lieferantenkonto

Belegnummer

Belegnummer

Zahlungsart (minus 9)

Nummer der Zahlungsart im Beleg (minus 9)

Belegdatum

Belegdatum

Haben- Konto

Erlöskonto (wie hinterlegt)

4 Leerfelder

4 Leerfelder

Buchungstext

Name1 des Kunden/Lieferanten

3 Leerfelder

3 Leerfelder

Mwst- Kz

1 = voller Satz, 2 = ermäßigter Satz,

Zahlungsart

Text der Zahlungsart

Bezugstext

Bezugstext aus dem Belegkopf

Vertreter 1

die im Beleg hinterlegte erste Vertreternummer

Vertreter 2

2. Vertreternummer

Vertreter 3

3. Vertreternummer

Kommission

Kommission

Zahlungsart

Nummer der Zahlungsart (ohne Abzug)

Dekodi Nexus

besonderes Feld für Dekodi Nexus Anbindung (nur in Ausgangsrechnungen)

Länderkennzeichen

Länderkennzeichen der Rechnungsanschrift (nur in Ausgangsrechnungen)

Umsatzsteuer- ID

USt- Id des Kunden (nur in Ausgangsrechnungen)