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DATEV Format definieren |
  
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DATEV Format definieren |
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Beschreibung
Hier wird der Export für DATEV Systeme konfiguriert.
Es lassen sich in den Kundengruppen besondere Erlöskonten für die Kunden der jeweiligen Kundengruppe definieren.
Die dort hinterlegten Erlöskonten haben Vorrang vor den hier hinterlegten allgemeinen Erlöskonten.
Beim Export der Belege wird zunächst geschaut ob in der Kundengruppe ein Erlöskonto für diese Gruppe hinterlegt ist.
Falls dort kein Erlöskonto definiert ist wird das hier hinterlegte allgemeine Erlöskonto verwendet.
Es können auch besondere Erlöskonten für jede Zahlungsart definiert werden.
Wenn in der Zahlungsart des Beleges ein Erlöskonto hinterlegt ist hat dieses Konto Vorrang vor den allgemeinen Erlöskonten.
Es können automatisch zusätzliche Buchungen für die Zahlungen zu Vorkasse- Belegen exportiert werden.
Dazu muss im Feld "Erlöskonto für Vorkassezahlungen" ein spezielles Erlöskonto eingetragen werden.
Als Zeichensatz sollte normalerweise die Einstellung ASCII verwendet werden.
Nur wenn mit dieser Einstellung Fehler auftreten sollte alternativ die Einstellung ANSI verwendet werden.
Screenshot
Funktionen
Über die Buttons in der Werkzeugleiste können folgende Funktionen aufgerufen werden:
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Funktion |
Beschreibung |
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|---|---|---|---|
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Hilfe |
Aufruf dieser Hilfe |
F1 |
|
OK |
Fenster schließen und und Daten speichern |
F12 |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Schaltflächen und deren Funktionen die im MERCATOR verwendet werden. |
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Datenfelder
Datenfeld |
Beschreibung |
|---|---|
Kundenkonten exportieren |
Export der Kundenkonten wird aktiviert |
Lieferantenkonten exportieren |
Export der Lieferantenkonten wird aktiviert |
alle Konten exportieren |
es werden alle Konten exportiert |
nur neue / geänderte Konten |
es werden nur neue oder geänderte Konten exportiert |
Pfad für Exportdateien |
die Dateien werden im hier angegebenen Ordner abgelegt |
Zeichensatz ANSI |
diese Option erzeugt Dateien die auf der DATEV Seite von der DAMO Software eingelesen werden können |
Zeichensatz ASCII |
diese Option erzeugt Dateien die direkt ins Rechnunsgwesen eingelesen werden können |
Ausgangsrechnungen exportieren |
Export der Ausgangsrechnungen wird aktiviert |
Erlöskonten Ausgangsrechnungen |
Definition der Erlöskonten für Ausgangsrechnungen |
Erlöskonto Vorkassezahlungen |
Wenn hier ein Erlöskonto eingetragen ist, dann wird bei bezahlten Rechnungen mit einer Vorkasse- Zahlungsart eine zusätzliche Buchung für die Zahlung erzeugt. |
Eingangsrechnungen exportieren |
Export der Eingangsrechnungen wird aktiviert |
Erlöskonten Eingangsrechnungen |
Definition der Erlöskonten für Eingangsrechnungen |
5-stellige Kundennummern auf 6 Stellen erweitern |
Wenn diese Option aktiv ist werden beim Export 5-stellige Kundennummern auf 6 Stellen erweitert. Hierzu wird eine 1 vor die vorhandene 5-stellige Kundennummer gesetzt. |
Satzbeschreibung für Kundenexport (dtv_kun.txt)
Datenfeld |
Beschreibung |
|---|---|
1 |
das erste Feld enthält immer eine 1 |
Fibukonto |
Fibukonto bzw. Kundennummer wenn kein Konto hinterlegt ist |
Kundennummer |
Mercator Kundennummer |
Name1 |
Name1 |
Name2 |
Name2 |
Straße |
Straße mit Hausnummer |
PLZ |
Postleitzahl |
Ort |
Ort |
Bank |
Bankname |
Konto |
Kontonummer |
BLZ |
Bankleitzahl |
5 Leerfelder |
Leerfelder |
BIC |
Swift BIC |
IBAN |
IBAN |
Telefon 1 |
1. Telefonnummer |
Telefon 2 |
2. Telefonnummer |
Email- Adresse |
|
GLN |
GLN (früher ILN) |
Verband |
Verband |
Mitgliedsnummer |
Mitgliedsnummer |
Anrede |
Anrede |
UST-ID |
Umsatzsteuer- ID |
Steuernummer |
Steuernummer |
Telefax |
Faxnummer |
Vorname |
Vorname |
LKZ |
Länderkennzeichen |
Zahlungsart |
Kennziffer der Zahlungsart |
Satzbeschreibung für Lieferantenexport (dtv_lie.txt)
Datenfeld |
Beschreibung |
|---|---|
1 |
das erste Feld enthält immer eine 1 |
Fibukonto |
Fibukonto bzw. Lieferantennummer wenn kein Konto hinterlegt ist |
Lieferantennummer |
Mercator Lieferantennummer |
Name1 |
Name1 |
Name2 |
Name2 |
Straße |
Straße mit Hausnummer |
PLZ |
Postleitzahl |
Ort |
Ort |
Bank |
Bankname |
Konto |
Kontonummer |
BLZ |
Bankleitzahl |
8 Leerfelder |
Leerfelder |
BIC |
Swift BIC |
IBAN |
IBAN |
Anrede |
Anrede |
Vorname |
Vorname |
Telefon 1 |
1. Telefonnummer |
Telefon 2 |
2. Telefonnummer |
Telefax |
Faxnummer |
Email- Adresse |
|
LKZ |
Länderkennzeichen |
Zahlungsart |
Kennziffer der Zahlungsart |
Satzbeschreibung für Belegexport (dtv_buc.txt)
Datenfeld |
Beschreibung |
|---|---|
Betrag |
Endbetrag |
3 Leerfelder |
3 Leerfelder |
Soll- Konto |
Kunden-/Lieferantenkonto |
Belegnummer |
Belegnummer |
Zahlungsart (minus 9) |
Nummer der Zahlungsart im Beleg (minus 9) |
Belegdatum |
Belegdatum |
Haben- Konto |
Erlöskonto (wie hinterlegt) |
4 Leerfelder |
4 Leerfelder |
Buchungstext |
Name1 des Kunden/Lieferanten |
3 Leerfelder |
3 Leerfelder |
Mwst- Kz |
1 = voller Satz, 2 = ermäßigter Satz, |
Zahlungsart |
Text der Zahlungsart |
Bezugstext |
Bezugstext aus dem Belegkopf |
Vertreter 1 |
die im Beleg hinterlegte erste Vertreternummer |
Vertreter 2 |
2. Vertreternummer |
Vertreter 3 |
3. Vertreternummer |
Kommission |
Kommission |
Zahlungsart |
Nummer der Zahlungsart (ohne Abzug) |
Dekodi Nexus |
besonderes Feld für Dekodi Nexus Anbindung (nur in Ausgangsrechnungen) |
Länderkennzeichen |
Länderkennzeichen der Rechnungsanschrift (nur in Ausgangsrechnungen) |
Umsatzsteuer- ID |
USt- Id des Kunden (nur in Ausgangsrechnungen) |
