Beschreibung
Mit dieser Importfunktion können Zahlungseingänge aus fast beliebigen Textdateien (CSV, ASCII) importiert werden.
Es lassen sich beliebig viele Importformate definieren, so dass sich z.B. Dateien aus StarMoney, CSV Kontoauszügen, Paypal, usw. einlesen lassen.
Das besondere an diesem Import ist eine "intelligente" Zuordnung der Zahlungen zu den Mercator Belegen.
Dabei werden für bestimmte Übereinstimmungen (Zahlungsbetrag, Kundennummer, Rechnungsnummer, Bestellnummer,...) eigene Punktwerte definiert.
Ab einer frei definierbaren Summe dieser Übereinstimmungspunkte werden Zahlungen dann automatisch einem Mercator Beleg zugewiesen.
Screenshot
Funktionen
Über die Buttons in der Werkzeugleiste können folgende Funktionen aufgerufen werden:
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Funktion |
Beschreibung |
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Hilfe |
Aufruf dieser Hilfe |
F1 |
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Abbruch |
Fenster schließen ohne Zahlungsimport |
ESC |
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OK |
Fenster schließen und und Daten importieren |
F12 |
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Hier finden Sie eine Übersicht aller Schaltflächen und deren Funktionen die im MERCATOR verwendet werden. |
Datenfelder
Datenfeld |
Beschreibung |
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Dateiformat |
Name des Importformates |
Pfad / Datei |
Pfad und Dateiname der Importdatei |
offene Aufträge berücksichtigen |
offene Aufträge mit Vorkasse- Zahlungsart werden bei der automatischen Zuordnung der Zahlungen berücksichtigt |
offene Rechnungen/Gutschriften berücksichtigen |
offene Rechnungen und Gutschriften werden bei der automatischen Zuordnung der Zahlungen berücksichtigt |
Übereinstimmungspunkte |
Schwellenwert für die Übereinstimmungspunkte. Ab diesem Zahlenwert werden Zahlungen automatisch zugeordnet. |
Datenvorschau |
Vorschau auf die importierten Daten |
Importformate
In den Basisdaten lassen sich beliebig viele Importformate frei definieren.
In jedem Importformat kann für jedes Feld in Punktwert definiert werden, welcher bei Übereinstimmung mit den Importdaten zu einem Gesamtwert hinzu addiert wird.
Wenn der Gesamtwert eine ebenfalls frei definierbare Schwelle überschreitet wird die Zahlung automatisch einem Beleg zugeordnet.
Zahlungen zuordnen
Die Zahlungen (sowohl die automatisch zugeordneten als auch die nicht zugeordneten) lassen sich in dieser Maske manuell kontrollieren.
Möglicherweise falsch oder nicht zugeordnete Zahlungen können hier manuell mit den richtigen belegen im Mercator verknüpft werden.
Wenn alle Zahlungen korrekt zugeordnet sind können diese mit dem Button "Zahlungen buchen" automatisch verbucht werden.