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Import Zahlungseingänge aus CSV-/Textdateien

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Beschreibung
 

Mit dieser Importfunktion können Zahlungseingänge aus fast beliebigen Textdateien (CSV, ASCII) importiert werden.

Es lassen sich beliebig viele Importformate definieren, so dass sich z.B. Dateien aus StarMoney, CSV Kontoauszügen, Paypal, usw. einlesen lassen.

 

Das besondere an diesem Import ist eine "intelligente" Zuordnung der Zahlungen zu den Mercator Belegen.

Anhand eines frei definierbaren Punktesystems können Zahlungen ab einem bestimmten Übereinstimmungswert automatisch zugeordnet werden.

 

Screenshot

import_zahlungen_csv

 

Funktionen

Über die Buttons in der Werkzeugleiste können folgende Funktionen aufgerufen werden:

 

Funktion

Beschreibung

 

button_hilfe

Hilfe

Aufruf dieser Hilfe

F1

button_abbrechen

Abbruch

Fenster schließen ohne Zahlungsimport

ESC

button_bestaetigen

OK

Fenster schließen und und Daten importieren

F12

Hier finden Sie eine Übersicht aller Schaltflächen und deren Funktionen die im MERCATOR verwendet werden.

 

 

Datenfelder

Datenfeld

Beschreibung

Dateiformat

Name des Importformates

Pfad / Datei

Pfad und Dateiname der Importdatei

offene Aufträge berücksichtigen

offene Aufträge mit Vorkasse- Zahlungsart werden bei der automatischen Zuordnung der Zahlungen berücksichtigt

offene Rechnungen berücksichtigen

offene Rechnungen werden bei der automatischen Zuordnung der Zahlungen berücksichtigt

Übereinstimmungspunkte

Schwellenwert für die Übereinstimmungspunkte. Ab diesem Zahlenwert werden Zahlungen automatisch zugeordnet.

Datenvorschau

Vorschau auf die importierten Daten

 

 

Importformate

 

In den Basisdaten lassen sich beliebig viele Importformate frei definieren.

In jedem Importformat kann für jedes Feld in Punktwert definiert werden, welcher bei Übereinstimmung mit den Importdaten zu einem Gesamtwert hinzu addiert wird.

Wenn der Gesamtwert eine ebenfalls frei definierbare Schwelle überschreitet wird die Zahlung automatisch einem Beleg zugeordnet.

 

 

import_zahlungen_csv_definition

 

 

Zahlungen zuordnen

 

Die Zahlungen (sowohl die automatisch zugeordneten als auch die nicht zugeordneten) lassen sich in dieser Maske manuell kontrollieren.

Möglicherweise falsch oder nicht zugeordnete Zahlungen können hier manuell mit den richtigen belegen im Mercator verknüpft werden.

Wenn alle Zahlungen korrekt zugeordnet sind können diese mit dem Button "Zahlungen buchen" automatisch verbucht werden.

 

import_zahlungen_csv_zuordnung